顶流基金经理“独门”重仓股揭秘。
本刊编辑部 | 刘增禄
在武侠世界里，一宗一派若是拥有“独门”二字的，往往是个了不得的大势力，而资本市场中，机构若在某只个股身上拥有了“独门”二字，多数情况下也能获得丰厚收益。
(资料图片)
二季度末，贵州茅台再夺公募基金第一大重仓股“王座”，131家基金公司旗下的1355只权益类基金产品齐力重仓，机构抬轿下，股价二季度至今股价累计上涨13.26%。相比之下，仅被恒越基金一家基金公司纳入前十大重仓股的合力科技，股价二季度以来则累计上涨了169.67%，此外，同样是身为基金公司的“独门”重仓股——仅被一家基金公司重仓持股的股票。传艺科技、大连重工、江苏北人、同飞股份等公司二季度以来的阶段涨幅也均超过100%。
541只A股被基金“独门”重仓
这些还被大量增持
所谓基金“独门股”，一般特指仅被一家基金公司重仓持有的股票。据Wind资讯统计，今年二季度末，有541只A股标的有幸成为基金公司“独门”重仓股，甚至其中还有413只标的，仅被一家基金公司旗下的一只基金产品纳入前十大重仓股行列。
身为基金“独门”重仓股，从持股规模统计，宁波华翔的被持股市值最高，中欧基金旗下的8只产品合计持有了8055.15万股，二季度末的持仓市值高达12.9亿元，是目前惟一一只被公募基金公司“独门”重仓市值超过10亿元的公司。
此外，从增持情况看，相较一季度末，沧州明珠、中核钛白、国金证券、集友股份、神剑股份、宁波华翔均被予以较大规模的增持，季度增持股数均在千万股以上。其中，华夏基金对沧州明珠的增持股数最多，二季度期间，华夏行业景气将沧州明珠首次纳入前十大重仓股，季度末持股4448.97万股。统计数据还显示，市场反弹以来，华夏行业景气净值表现出色，净值上涨了39.46%。
表1：基金增持超过千万股的“独门”重仓股
5只基金“独门”重仓股
二季度以来股价翻倍大涨
在武侠世界，川蜀唐门虽然武功稀松平常，但因凭借着独门暗器也让世人震惊，而资本世界，除了“众人拾柴火焰高”的大军团打法，单家基金公司集中自家力量重仓某一只个股，就像武侠世界的川蜀唐门一样，同样能达到让人震惊的效果。
分析二季度末541只公募基金公司的“独门”重仓股，可以发现二季度以来，有251只个股的累计涨幅要优于同期上证的指数表现，其中，有49只个股的阶段涨幅超过30%，20只个股涨幅超过50%，而阶段涨幅实现翻倍的则有合力科技、传艺科技、大连重工、江苏北人、同飞股份。
虽然基金公司此次披露的持仓数据为二季度末数据，让我们无法知晓其是否现在已经卖出，但假设目前基金公司尚未对这些“独门”重仓股进行减持或抛售，仅7月份以来涨势最为强劲的大连重工、江苏北人就为相关基金公司增加了大量浮盈。统计数据显示，在7月份至今不到1个月的时间内，两家公司的股价分别大涨118.9%和113.2%，若结合二季度末的收盘价和最新收盘价进行统计，则江苏北人将为金信民长A带来约1176万元的浮盈，大连重工为银河嘉谊A带来约404万元的浮盈。
图1：大连重工走势图
而如果只从7月份以来的浮盈统计，富国基金旗下的富国均衡优选、富国成长领航、富国低碳新经济A这3只产品因重仓中核钛白（假设未减持），浮盈约3.62亿元。
表2：如果未被减持，7月份以来为基金公司浮盈超千万的公司
“顶流”青睐“独门”股曝光！
布局名单一览
翻看二季度末基金“独门”重仓股的“持有人”，其中不乏有“顶流明星”基金经理的身影。如锂电池概念股珠海冠宇，二季度末即被信达澳亚一家基金公司的7只产品纳入前十大重仓股，而这7只基金产品的管理人全部为信达澳亚的明星基金经理冯明远。分析发现，其中有6只产品在之前已经持有的情况下继续对珠海冠宇进行了增持。二季度末，冯明远对珠海冠宇合计增持了625.46万股。
同样是被信达澳亚一家基金公司重仓的还有新材料公司黄河旋风，其不仅获得冯明远与李淑彦共同管理的信澳匠心臻选两年持有重仓，且还被李淑彦单独管理的信澳周期动力A重仓。当然，与珠海冠宇不同，二季度末，冯明远和李淑彦均对黄河旋风进行了一定额度的减仓操作。
身为诺安基金的“顶流”，蔡嵩松二季度末的前十大重仓股中，有4只都是他的“独门”重仓股，分别为卓易信息、海量数据、旗天科技、浪潮软件。其中，旗天科技、浪潮软件都是在一季度被蔡嵩松纳入自己管理的诺安创新驱动A的前十大重仓股行列，二季度末持仓未有变动。而卓易信息和海量数据则是蔡嵩松在二季度新纳入的重仓股，分别重仓了48.91万股和116.09万股。
职业生涯超过15年，已经穿越两轮牛熊的公募“老将”曹名长，二季度末也有三家上市公司成为其所在中欧基金的“独门”股。其中，重仓宁波华翔的基金产品最多，不仅有曹名长参与管理的4只基金，同时还有袁维德管理的4只基金。从持仓变动情况统计，曹名长参与管理的4只基金产品均在二季度对宁波华翔进行增持。而除了宁波华翔，曹名长还“独门”重仓了大亚圣象和垒知集团，这两只个股在一季度时就已经被其重仓了，如今在二季度又进一步增持。
今年收益颇丰的中庚“一哥”丘栋荣，其重仓股名单中的中国电研、永艺股份、信隆健康3只股票也为其“独门”股，除了信隆健康被实施了61.27万股的减持外，中国电研、永艺股份都是二季度末中庚小盘价值的新进重仓标的。
表3：明星基金经理的“独门”重仓股
36只基金“独门”重仓股
中报业绩有望翻倍增长
整理分析本季基金“独门”重仓股的业绩成长情况，目前已有3家公司完成正式中报披露，另有153家公司以业绩快报或业绩预告的形式提前对上半年的业绩进行了预判。
具体来看，有36只基金“独门”重仓股预计今年上半年盈利，且净利润有望较上年同期实现翻倍增长。其中，宇晶股份、兄弟科技、联创股份、梦百合、煜邦电力5家公司的预增幅度最为喜人，中期净利润均有望较2021年中期实现超过10倍的增长。
宇晶股份是集太阳能、稀土永磁、单晶硅等概念于一身的，公司预告今年中期的净利润额约为3600万元~4200万元，相较去年同期预增2828.02%~3316.02%。对于公司报告期内业绩大幅增长的原因，公司给出的解释为产品服务的光伏行业市场行情持续向好，产品市场需求增加，公司同时加大对产品市场的开拓力度，客户认可度进一步提高，公司生产的多线切割机、金刚石线、碳碳热场等产品营业收入较上年同期大幅增长，经营业绩较上年同期实现大幅增长。
维生素概念股兄弟科技，受原材料价格上涨、物流成本提升等因素影响，今年上半年，公司部分维生素产品以及铬盐产品价格出现不同幅度的上涨，产品毛利率上升；同时，随着公司“年产20000吨苯二酚、31100吨苯二酚衍生物建设项目-一期工程”产能释放与运行优化的持续推进以及项目主要产品价格的上涨，项目效益得到逐步释放。由此，公司中期盈利能力大幅增强，净利润强势扭亏，预计实现净利润额21000万元~27000万元。
