全球焦点!接近满仓,张坤最新重仓股曝光!

2023-01-20 12:34:35 来源:媒体滚动

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转自:中国证券报

张坤、林英睿旗下部分基金股票仓位已超94%,接近上限!


(资料图片仅供参考)

1月20日,又一批“顶流”基金经理旗下产品披露2022年四季报。张坤的配置增加了医药等行业,降低了消费等行业;李晓星减仓消费股,加仓医美股;林英睿重仓航空和银行股。

展望未来,张坤认为宏观风险因素得到了相当的改观,林英睿对未来两年的预期收益率保持乐观,李晓星最看好成长股方向,将会维持组合的进攻性。

张坤增加医药等行业配置

1月20日,易方达基金、广发基金等多家基金公司披露旗下产品2022年四季报。易方达知名基金经理张坤重仓股出炉,以其管理的规模最大的易方达蓝筹精选为例,该基金在去年四季度股票仓位基本稳定,并对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了消费等行业的配置,股票仓位则从三季度末的94.02%略微上升至94.37%。

与2022年三季度末的前十大重仓股相比,2022年四季度末,该基金的前十大重仓股保持不变,仍然是腾讯控股、五粮液、洋河股份、贵州茅台、泸州老窖、香港交易所、招商银行、伊利股份、美团、药明生物。

展望未来,张坤认为,随着新冠病毒感染调整为“乙类乙管”,疫情防控政策对于经济的影响程度将大幅降低;地产行业经过了2022年销售的下滑后,销量与行业长期可持续销量的差距得以缩小,并且相关政策也有望避免地产行业过快下滑引发的系统性风险;中央经济工作会议直接回应了市场的担忧,提振了市场的信心。他认为,相比2022年,这三个方面的宏观风险因素在2023年都得到了相当的改观,为其自下而上选择优质公司提供了更加平稳的环境。此外,他认为不少优质企业的内在价值在2022年有了一定幅度的提升,但股票价格却有所下跌,这种价值和价格的反向运动为长期投资者提供了更好的赔率。

数据显示,截至2022年四季度末,张坤管理产品规模均有不同幅度回升,总规模增至894.34亿元,较上季度末的830.46亿元增长了63.88亿元。

李晓星半数重仓股“换血”

知名基金经理李晓星管理的银华心怡四季报显示,截至2022年四季度末,该基金股票仓位为90.66%,较三季度末下降2.51个百分点。与三季度末相比,李晓星减仓消费股,加仓医美股,调整了光伏板块的持仓结构,五只个股新晋该基金前十大重仓股。

报告显示,2022年四季度末,银华心怡前十大重仓股分别为:比亚迪股份、宁德时代 、天齐锂业、海大集团、紫光国微、晶澳科技、贝泰妮、德业股份、锦浪科技、昱能科技。

与三季度末相比,晶澳科技、贝泰妮、德业股份、锦浪科技、昱能科技新晋该基金前十大重仓股,贵州茅台、隆基绿能、金山办公、海光信息、中国中免退出前十大重仓股。

展望2023年,李晓星认为市场信心的恢复是充满希望的,本质是各项政策措施将在2023年有所体现,经济增速会快于2022年。

李晓星最为看好成长股方向,将继续选择业绩持续兑现的优质公司,看好的方向包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。其中,新能源相关是李晓星最看好的方向。他表示,将会维持组合的进攻性。

林英睿重仓航空和银行股

广发基金林英睿表示,2022年四季度,市场整体处于震荡状态,各类指数窄幅波动。市场参与者的预期逐渐从极不确定恢复正常,也从极度悲观的泥沼中脱身。

他管理的广发多策略2022年取得了13.31%的收益。林英睿介绍:“回望2022年,组合获得超额收益的本质是主要矛盾方向上的判断正确:市场更习惯于线性递推,我们倾向于去思考硬约束条件的边界。”

报告期内,广发多策略按照计划将股票仓位加到基金合同规定的上限,结构上变化不大。该基金股票仓位从2022年三季度末的90.04%提升至四季度末的94.10%。截至四季度末,广发多策略的前十大重仓股以航空和银行股为主,与2022年三季度末相比,林英睿增持了王府井等公司,贵研铂业新进入前十大重仓股,华策影视退出前十大重仓股。

广发多策略前十大重仓股。来源:基金公告

展望2023年,林英睿认为,组合很难再度获得类似方向判断上的超额收益,大家观点的不同可能主要体现在节奏和力度上。他提醒持有人在未来要降低对超额收益的期待,但在负债端流动性允许的情况下,持有人应该对权益市场更为积极,对未来两年的预期收益率保持乐观。

编辑:张祉璇

责任编辑:ERM523

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